El objetivo de este informe es brindar una síntesis del trabajo realizado por la Comisión de Contabilidad y Finanzas durante el año 2017 y un detalle de los principales ingresos y egresos no recurrentes elaborado por el sector de Tesorería.

Estados contables
Se trabajó arduamente para poder cumplir en tiempo y forma con la presentación de los Estados Contables cerrados el 30/06/2017, teniendo en cuenta el tiempo de vencimiento para la aprobación de las Asamblea de Representantes, fijado por las normas vigentes en 120 días de la fecha de cierre del ejercicio económico.

Asimismo, se trabajó en el armado completo de los Estados Contables, con sus notas y anexos, cumpliendo con un estándar de calidad al nivel de los clubes más importantes de nuestro país.

Alumbrado, Barrido y Limpieza (“ABL”) e Impuesto Inmobiliario
Hemos realizado las gestiones necesarias para ingresar a la moratoria del ABL e Impuesto Inmobiliario, por el cual se obtuvo un beneficio en el pago de la deuda vencida de $2.370.728. El plan consiste en el pago de 90 cuotas, iguales, mensuales y consecutivas por un total de $87.037 para los tres predios que posee la Institución.

Por otro lado, al haber regularizado la situación deudora, se pudo solicitar la exención del ABL y del Impuesto Inmobiliario de todos los predios, trámite por el cual el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se ha expedido aún.

Cash Flow
Pudimos cumplir con el objetivo de tener un “Cash Flow” (detalle de movimiento de fondos) que nos permita planificar de forma adecuada la necesidad de fondos y administrarlos de una manera más eficiente.

Controles en el Estadio
Junto al Órgano de Fiscalización, hemos realizado controles de personal, ingreso y egreso de fondos y venta de entradas. Esto permite un mayor control del ingreso de fondos y sobre el personal que trabaja en los accesos al estadio.

Presentaciones en Inspección General de Justicia (“IGJ”) y Unidad de Información Financiera (“UIF”)
Se efectuaron todas las presentaciones para dar cumplimiento con las resoluciones IGJ y UIF.

Superliga del Fútbol Argentino (“SAP”)
Se realizó el seguimiento y control presupuestario solicitado por la SAP.

Asimismo, se cumplimentó con la documentación solicitada por esa Institución en tiempo y forma.

Sistemas
Nos encargamos del acompañamiento en la implementación realizada a partir del 1 de julio de 2017 del nuevo sistema de gestión, que contempla las áreas de Tesorería, Contabilidad, Cuentas a Pagar y Recursos Humanos. El

cambio del sistema es fundamental para poder mejorar la gestión, comunicación e interconexión entre los diferentes sectores de la Institución.

Por otro lado, se realizó una auditoria en el sistema de socios, detectando y corrigiendo incongruencias en los reportes

Informe de Tesorería sobre los ingresos y egresos no recurrentes más importantes del año 2017

Ingresos por venta de jugadores:
Esteban Rolón: en agosto de 2017 se realizó la transferencia de los derechos económicos del jugador nacido en Misiones por un valor bruto de Eur 3.200.000, siendo la tercer mejor venta de la historia del club. Al cierre de esta edición, el club español posee una deuda con la institución de Eur 100.000.

Nicolás Freire: en agosto de 2017 se efectuó la transferencia de los derechos económicos del jugador oriundo de Mendoza, por un valor bruto de USD 400.000 al Club Atlético Torque de Uruguay. Cabe señalar que la institución poseía el 50% de los derechos económicos del mismo y su contrato vencía el 31/12/2017.

A continuación se detallan las deducciones sobre los valores brutos de ambas ventas (en pesos):